Northern Graphite Corporation

Northern Graphite Corporation

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地址：	Box 279 Manotick, Ontario Canada K4M 1K7
電話：	(613) 241-9959
公司網頁地址：	www.northerngraphite.com
公司電子郵件地址：	jeastman@northerngraphite.com
公司聯絡人：	Janet Eastman
職位：	投資者關係

公司資料庫

交易市場：	TSX-V \| OTC \| FRA \| XSTU
上市代號：	NGC \| NGPHF \| ONG \| ONG
發行股數：	約119.36百萬
52星期最高：	$ 0.94
52星期最低：	$ 0.43
現時股價：	按下

公司簡介

Northern 是一家加拿大多倫多證券交易所上市公司，致力於成為生產天然石墨的全球領導者，並將其提升為對綠色經濟至關重要的高價值產品，包括用於鋰離子電池 (LiB) 的負極材料、電動汽車、燃料電池和石墨烯，以及先進工業技術。

Northern是北美唯一一家重要的石墨生產公司，2023年上半年其納米比亞業務復產後，Northern將成為中國以外第三大石墨生產商。公司還有兩個大型開發項目，分别是位於安大略省的Bissett Creek項目和位於納米比亞的 Okanjande項目，這將成為未來持續生產增長的來源。所有項目都含有電池級石墨，並且靠近政治穩定國家的基礎設施。

項目組合

位於魁北克省的Lac des Iles (LDI) 石墨礦

Lac des Iles 礦已經運營了 20 多年，是北美唯一運營中的石墨礦
獲得完全許可的礦山和尾礦設施
目前年產15,000 噸石墨精礦
Northern 已完成行使選擇權，收購 Mousseau West 石墨礦床的100%權益，以增加 LDI 產量並延長其礦山開採年限
計劃將石墨精礦的年產量提高到 25,000 噸

位於納米比亞的Okanjande/Okorusu業務

正為Okanjande/Okorusu 工廠進行升級
Okorusu，一家在納米比亞全面運營的獲准生產設施
納米比亞 Okanjande/Okorusu 工廠計劃在 12 個月內以年產量30,000 噸的速度恢復生產
Okanjande 石墨質量高
Okanjande 礦床擁有大量測定和指示資源，公司正計劃建設一個新的年產量100,000至150,000 噸的加工廠
納米比亞是非洲最好的司法管轄區之一，有電網接入，Okanjande 靠近主要深水港，與其他非洲項目相比具有競爭優勢

位於加拿大安大略省的Bissett Creek石墨項目

Bissett Creek 是全球最高利潤的石墨項目

一項獨立研究估計，Bissett Creek 將擁有任何現有或擬建石墨礦床的最高利潤，因為其位置非常優越、簡單的冶金術且精礦質量高，這將為綠色經濟製造產品提供競爭優勢。

Bissett Creek 是一個處於後期勘探階段的項目，已完成可行性研究，許可證進展順利
Bissett Creek項目位於加拿大安大略省南部，北灣市 (North Bay) 和渥太華市 (Ottawa) 之間，靠近橫貫加拿大的高速公路，項目的位置易於獲得現成的勞動力、物資供應、基礎設施、設備、天然氣和市場。
初期年產量為40,000 噸，隨著市場增長擴大至每年100,000 噸
當地/原住民沒有反對

石墨：新策略性礦產

中國控制著全球石墨供應量的70%至80%，因而需要來自西方的替代來源；
鋰離子電池/電動汽車電池級石墨負極材料幾乎100%生產自中國；
歐盟和美國都將石墨列為供應量危急礦產；
根據鋰離子電池 (LiB) 製造商和汽車製造商宣布的投資，未來5年石墨產量必須增加一倍以上。

投資亮點

美國和歐盟已宣布石墨為重要礦物
石墨用於電動汽車、電池和燃料電池；大部分來自中國
Northern擁有北美唯一的石墨礦
Northern將成為中國以外第三大石墨生產商
公司擁有兩個大型開發項目
位於加拿大安大略省的Bissett Creek石墨項目是全球最高利潤的石墨項目
位於納米比亞的Okanjande項目具有年產量150,000 噸的潛力
所有礦床均含有電池級石墨
所有礦床均靠近穩定國家的基礎設施
Northern 打算生產電池負極材料
Northern 已完成行使選擇權，收購 Mousseau West 石墨礦床的100%權益，以增加 LDI 產量並延長其礦山開採年限
Northern 收購了 Imerys SA 的天然石墨部門，該公司是一家市值 40 億歐元在巴黎證券交易所上市的公司。Imerys 在 30 個國家/地區經營 100 多個礦山。

管理階層

管理階層和董事

Gregory Bowes，榮譽地質學理學士，工商管理碩士，執行主席兼董事

Bowes先生擁有超過30年從事資源和工程行業經驗。作為行政總裁期間，他領導 Northern Graphite 超過13年。Bowes先生是Orezone Gold Corporation 前高級副總裁。他曾擔任San Anton Resource Corporation的總裁、行政總裁兼董事。

Hugues Jacquemin，行政總裁

Jacquemin 先生在石墨、碳、電池材料、燃料電池、合成石墨和石墨烯等財富 500 強公司擁有超過 30 年的特種材料經驗。他是 Imerys 石墨和碳部門的行政總裁。

David Marsh，理學士，營運總監

Marsh 先生在採礦業工作了超過40 年，在開發新採礦項目方面擁有豐富經驗。他曾擔任 Avalon Advanced Materials 的營運總監、Paladin Energy 的項目開發總經理、GRD Minproc 的工藝和工程經理。

Guillaume Jacq，工商管理碩士，首席財務官

Jacq 先生擁有 20 年的國際金融經驗。他的豐富經驗包括在法國、奧地利和瑞士的 Imerys SA 擔任各種商業和公司財務職務以及內部審計職能超過10年。

Nathalie Pilon，特許專業會計師，註冊管理會計師，財務和行政總監

Pilon 女士曾任 EnviroMetals Technology 的首席財務官、Orezone Gold 的財務總監、Roxgold Inc. 的合規和內部控制經理。

Marco Zvanik，理學士，全球銷售副總裁

Zvanik 先生在復合材料、碳纖維、納米材料和風能製造行業擁有 35 年的銷售、管理和運營經驗。

Campbell Birge，文學士，教育學士，理學士，董事

Birge先生擁有超過20年經驗，為在加拿大、美國和墨西哥從事資源、房地產和大麻行業的上市和私營公司提供諮詢服務。

Donald H. Christie，特許會計師，董事

Christie先生是Rockcliff Metals Corporation 的總裁、行政總裁兼董事，Nevada Zinc Corporation 的首席財務官兼董事，以及 Digihost Technology Inc. 的董事。

Iain Scarr，地質學理學士，工商管理碩士，董事

Scarr先生是Millennial Lithium Corp.的運營總監兼開發和勘探副總裁。他是IMEx Consulting的創始人和負責人。

K. Sethu Raman博士，董事

Raman博士對勘探、礦山開發、收購和運營的各階段工作擁有超過46年的國際經驗，並擁有相關的金融和法律界的經驗。

最新消息

於2023 年 3 月 22 日，Northern Graphite Corp. 任命了高級管理人員，以加強公司的全球團隊，以實現成為天然石墨生產領域的世界領導者並將其升級為對綠色環保至關重要的增值產品的目標經濟。 Kirsty Liddicoat 已被任命為公司的首席運營官 (COO)。她為團隊帶來了超過 18 年的全球採礦經驗。擁有 40 多年全球經驗的 Dave Marsh 被任命為首席技術官 (CTO)。

於2023 年 3 月 14 日，Northern Graphite Corp. 在魁北克的 Mousseau West 石墨項目所覆蓋的面積已由魁北克自然資源與森林部長通過自動程序增加了 101.64 公頃，總面積達到 590.54 公頃根據《採礦法》（魁北克），由於先前由獨立第三方持有的某些相鄰索賠失效。關於公司索賠所涵蓋區域的增加，公司已支付 50,000 美元並向相鄰索賠的前任持有人發行了 100,000 股公司普通股，以解決質疑部長增加公司索賠區域的訴訟程序 . 根據 TSX Venture Exchange 的政策，該交易是公平交易，並根據 TSX-V 政策 5.3 作為加速收購完成。發行給與交易有關的前債權持有人的普通股的法定四個月持有期將於 2023 年 7 月 15 日屆滿。

於2023 年 2 月 13 日，Northern Graphite Corp. 與 Edgewater Capital Partners 達成協議，收購 NeoGraf Solutions LLC 的所有權權益。 NeoGraf 是一家領先的天然石墨專業增值產品供應商，擁有強大的知識產權組合和藍籌客戶群。 NeoGraf 是 Northern 最大的客戶之一。這項投資將使 Northern 能夠將下游業務整合到多個高增長市場的石墨產品製造中，包括鋰離子電池/電動汽車、燃料電池、石墨烯和納米材料、消費電子產品的熱管理、智能建築產品和阻燃劑。

根據協議條款，Northern 有六個月的選擇權來獲得 NeoGraf 50.1% 的有效投票權和 33.3% 的股權，還可以選擇將其權益增加至 100% 在以後的日期，根據協議的條款和條件。 Northern 已聘請 Sprott Capital Partners LP 作為其投資融資的財務顧問。 Northern 的投資交割取決於最終協議的執行、收到所有必要的第三方和監管批准（包括（如果適用） TSX 風險交易所的批准）以及 Northern 完成令人滿意的融資安排。

於2023 年 2 月 13 日，Northern Graphite Corp. 授予某些管理人員和員工並於 2022 年 12 月 20 日宣布的總共 130 萬股限制性股票單位已按時間歸屬發行，其中四分之一 RSU 在高級職員和僱員各自開始日期的第一個和第二個週年紀念日授予，餘額在第三個週年紀念日授予。最初宣布四分之一的 RSU 將在其第一個、第二個、第三個和第四個週年紀念日授予。此更改是出於特定於授予 RSU 的稅務原因。

於2023 年 1 月 20 日，經 TSX Venture Exchange 批准，Northern Graphite Corp. 董事會已批准向董事授予股票期權，以每股 55 美元的價格購買合計 110 萬股公司股票每股美分，立即歸屬，為期五年。

董事會做出了以下任命。 Gregory Bowes 已被任命為董事會主席，自 2023 年 1 月 1 日起生效。他之前擔任執行主席。 Frank O'Brien-Bernini 被任命為環境、社會和治理 (ESG) 及提名委員會主席。

於2023 年 1 月 12 日，Northern Graphite Corporation 和 Graphex Group Limited（紐約證券交易所美國證券交易所代碼：GRFX）（香港證券交易所代碼：6128）（統稱為“Graphex”）的美國子公司 Graphex Technologies LLC 宣布，Graphex 將參與 Northern 先前宣布的遴選程序（2023 年 1 月 10 日）適合在 Baie-Comeau 地區建設大型石墨加工設施的地點。該工廠計劃向北美及其他地區的電動汽車/電池市場供應帶塗層的球形石墨陽極材料。 2022 年 12 月 21 日，Northern 和 Graphex 宣布簽署一份不具約束力的意向書，就建立北美礦山到電池供應鏈的合資協議進行談判。

於2023 年 1 月 10 日，Northern Graphite Corp. 與位于魁北克省 Baie-Comeau 的 Innovation et Development Manicouagan (IDM) 簽訂了一項協議，評估用於建設計劃中每年 20 萬噸 (tpy) 的場地 Baie-Comeau 工業港口區的電池負極材料 (BAM) 工廠。該工廠將成為世界上最大的工廠之一，它將把來自公司礦山以及其他生產商的石墨精礦轉化為陽極材料，以供應整個北美現有和計劃中的鋰離子電池製造廠。建立低成本、大規模的轉換設施是 Northern 通過創建從礦山到電池的端到端北美石墨供應鏈來增強電動汽車行業戰略的關鍵組成部分。

於2022 年 12 月 21 日，Northern Graphite Corp. 與 Graphex Group Ltd. 的美國子公司 Graphex Technologies LLC 簽訂了一份不具約束力的意向書，Graphex Group Ltd. 是全球領先的電動汽車/鋰負極材料生產商離子電池，旨在將 Northern Graphite 的原材料供應能力與 Graphex 的下游加工專業知識相結合，以建造工廠，提供從石墨礦到電池的端到端北美供應鏈。

Graphex 和 Northern Graphite 打算努力並真誠地協商合資企業的條款，包括管理和所有權百分比，共同生產用於 EV/電池市場的塗層球形石墨陽極材料。 Northern Graphite 將為合資企業提供原材料供應保障（石墨精礦），預計 Graphex 將許可和/或貢獻所有技術、計劃和專業知識來建設和運營工廠。 Graphex 已經獲得併正在開發位於密歇根州沃倫的一個工廠，該工廠的設計年產量為 15,000 噸 (tpa) 電池陽極材料，Northern Graphite 正在評估加拿大的工廠，該工廠可容納高達 200,000 tpa 的產量陽極材料。 Northern Graphite 仍有權與第三方就未承諾給合資企業的生產簽訂供應協議，並有權參與其他加工廠的建設，前提是 Northern Graphite 不得直接或間接使用、利用或披露 Graphex 的任何技術。

Northern Graphite Corp. 已採用經修訂和重述的股票期權計劃以及遞延股份單位 (DSU) 和受限股份單位 (RSU) 補償計劃。

於2022 年 12 月 20 日，經修訂的期權計劃修改並重申了公司先前存在的股票期權計劃，以實施因 TSX 風險交易所（“TSX-V”）實施某些 2021 年 11 月對 TSX-V 政策 4.4 - 基於證券的補償進行了修訂，為在 TSX-V 上市的發行人制定了基於證券的補償新框架。由於修訂，公司修訂並重申了其先前存在的股票期權計劃，以進行某些修訂以使其符合 TSX-V 政策 4.4。經修訂的期權計劃是一項“滾動期權計劃”，根據該計劃，可以發行股票期權，該股票期權可行使以收購在任何授予時已發行和流通的公司普通股的最多 10%。公司目前已發行和發行在外的普通股為 121,315,522 股。經修訂和重述的修訂後的期權計劃已在 2022 年 11 月 21 日舉行的年度股東特別會議（“股東大會”）上獲得公司股東的批准，並已被 TSX-V 接受。

於2022 年 11 月 30 日，Northern Graphite Corp. 發布了截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月的財務業績。該公司的中期財務報表和管理層對這些期間的討論和分析已在 SEDAR 和可在公司簡介下找到。第三季度的重點包括：

生產了3,068 噸石墨精礦，回收率為89.3%；
精礦純度平均為96.9%，片狀分佈為13.5%+50目，22.3%-50+80目，20.5%-80+150目，43.7%-150目；
450 萬美元的收入基於 2,184 噸的銷售量，每噸石墨精礦的平均實現銷售價格為 2,053 美元/噸（1,572 美元/噸）；
每售出一噸石墨精礦，現金成本為 1,537 美元（1,177 美元（美國））；
800,000 美元的礦山經營收入；
記錄的運營虧損為 900,000 美元，其中包括一般和行政費用、項目評估、收購和整合成本以及外匯收益；
淨虧損為 480 萬美元（每股 4 美分），其中包括 310 萬美元的非現金金融工具外匯損失；
截至 2022 年 9 月 30 日現金及等價物 470 萬美元，當前受限制現金 910 萬美元（其中 760 萬美元在 2022 年 9 月 30 日之後釋放）；
截至 2022 年 9 月 30 日，營運資金為 2750 萬美元；
截至 2022 年 9 月 30 日的總資產為 1.065 億美元。

於2022 年 10 月 20 日，Northern Graphite Corp.宣布了兩項新的管理層任命，以增強公司的全球團隊，以實現其成為中國以外第三大石墨生產商的目標。 Sam Januarie 先生已被任命為公司人力資源副總裁（“HR副總裁”），為團隊帶來了 27 年的執行人力資源管理經驗。擁有超過 35 年環球採礦專業經驗的 Serge Theberge 先生被任命為項目副總裁（“項目副總裁”）。

於2022 年 10 月 12 日，多倫多證券交易所創業板已接受提交與 Northern Graphite Corp. 和幾家子公司分別於 2022 年 2 月 21 日和 2022 年 8 月 19 日簽署的期權協議和後續修訂協議相關的文件。長度方。根據協議，公司已收購位于魁北克的 Mousseau West 石墨項目的 12 個採礦權的 100% 權益。

於2022 年 10 月 5 日，Northern Graphite Corp. 宣布已通過支付 500,000 元現金和向項目所有人發行 900,000 股公司普通股，完成行使收購 Mousseau West 石墨項目 100% 權益的選擇權。Northern 還有權在支付 100 萬元後隨時獲得所有者保留的 2% 的淨冶煉特許權使用費。

於2022 年 9月 19日，Northern Graphite Corp. 宣布已委任 Guillaume Jacq (工商管理碩士) 為公司首席財務官，為團隊帶來 20 年的國際金融經驗。

於2022 年 8月 30日，Northern Graphite Corp. 宣布公司截至 2022 年 6 月 30 日的3個月和6個月期間的中期財務報表和管理層討論與分析已在SEDAR歸檔，並可在公司簡介查閱。第二季度的亮點僅包括 Lac des Iles 石墨礦 (LDI) 在 2022 年 4 月底被收購後的兩個月的運營，包括：

5 月和 6 月加工了 38,500 噸礦石和低品位庫存，平均品位為 6.6%
生產了2,523 噸石墨精礦，回收率為 89.7%
精礦純度平均為 96%，片狀尺寸分佈為 37% +80 目、19% -80 x +150 目和 44% -150 目
以每噸2,083 元 (每噸1,623 美元) 的平均價格售出 1,773 噸，產生 370 萬元的收入
現金成本為每噸石墨精礦 1,276 元 (994 美元)
礦山運營收入為 130 萬元
錄得 150 萬元的經營虧損，其中包括一般和行政費用以及項目評估、收購和整合成本
截至 2022 年 6 月 30 日，現金、受限現金和等價物為 1,770 萬元
截至 2022 年 6 月 30 日，營運資金為 2,940 萬元
截至 2022 年 6 月 30 日的總資產值為 1.057 億元

Northern行政總裁Hugues Jacquemin 評論說：「我們第二季度業績的發布是Northern 從發展階段公司轉變為擁有收入、正礦山運營利潤和強勁現金狀況的生產商的另一個重要里程碑。成為北美唯一重要的石墨生產商是一個良好的開端，我們打算通過持續的產量增長、收購和下游投資積極鞏固這一地位。」

於2022 年 8月 8日，Northern Graphite Corp. 宣布公司打算行使其選擇權，收購 Mousseau West 石墨項目的100%權益，該項目位於距離公司在魁北克省生產中的Lac des Iles (LDI) 石墨礦約 80 公里的經濟運輸距離內。